Ganhos e perdas: realizados, não realizados e totais
O PnL realizado vem das operações fechadas. O não realizado vem das posições abertas e move-se com o mercado. O PnL total é a soma. As comissões e o financiamento reduzem todos eles.
Os três tipos
- PnL realizado: lucro ou perda das operações que fechaste. Compras a 85.000 e vendes a 90.000, e o lucro realizado é de 5.000 por moeda, antes de comissões.
- PnL não realizado: o que ganharias ou perderias se fechasses agora uma posição aberta. Muda com cada movimento do preço.
- PnL total: o realizado mais o não realizado.
Como calcula a HedgerX o PnL de futuros
Nos contratos com margem em USDT, o PnL não realizado de um long é (preço de referência − preço médio de entrada) × quantidade. O de um short é (preço médio de entrada − preço de referência) × quantidade. O PnL realizado usa o preço de fecho em vez do preço de referência.
O lucro líquido inclui ainda as comissões de trading (0,06% para o taker e 0,02% para o maker na maioria dos contratos) e as comissões de financiamento que pagues ou recebas.
O exemplo da HedgerX
Um taker compra 0,1 BTC a 50.000 USDT com alavancagem 10x e paga uma comissão de entrada de 3 USDT. Uma taxa de financiamento de -0,025% traz 1,25 USDT. A posição fecha a 60.000 USDT como maker, o que dá 1.000 USDT de PnL no fecho e uma comissão de fecho de 1,2 USDT. O resultado realizado é de 997,05 USDT.
Porque importa o preço de referência
O PnL não realizado calcula-se com o preço de referência (mark price), e a liquidação também. Vê preço índice, de referência e último preço.
Perguntas frequentes
O que é o ROE?
A rentabilidade sobre o capital (return on equity). Compara o lucro ou a perda de uma posição com a margem que colocaste, por isso pode ser grande numa posição alavancada.
Onde vejo as minhas comissões e o meu financiamento?
Nas vistas de histórico de trading e de fluxo de capital da HedgerX, que listam as comissões descontadas, os encargos de financiamento e o PnL de cada ordem.
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